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| 前海开源优选领航A(022292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-21 | 1.0526 | 1.0526 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.79% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 2.20% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0362 | 1.0362 | -0.17% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0241 | 1.0241 | 0.32% | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.20% | 1.44% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.55% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.38% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.26% | 3.05% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.57% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9772 | 0.9772 | 0.59% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0596 | 1.0596 | 1.03% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0488 | 1.0488 | -1.11% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0606 | 1.0606 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0660 | 1.0660 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0436 | 1.0436 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0180 | 1.0180 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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