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| 嘉实红利精选A(022495)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 1.0720 | 1.0720 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0722 | 1.0722 | -0.12% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | 2.06% | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0611 | 1.0611 | -0.56% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0627 | 1.0627 | -0.53% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0684 | 1.0684 | -0.63% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0752 | 1.0752 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | 0.44% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0612 | 1.0612 | -0.08% | -- | 5.52% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.98% | -- | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 3.19% | 6.25% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0518 | 1.0518 | 0.40% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0476 | 1.0476 | 0.77% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0396 | 1.0396 | 0.51% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0129 | 1.0129 | 0.72% | 0.32% | 1.34% | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.20% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% | 0.16% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9980 | 0.9980 | -0.02% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9980 | 0.9980 | 0.02% | 0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9975 | 0.9975 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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