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| 东方招益A(022637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -0.22% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0010 | 1.0010 | -0.06% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0010 | 1.0010 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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