|
| 中银上证科创板50成份联接A(022728)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-17 | 0.9919 | 0.9919 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.19% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -1.71% | -3.22% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0186 | 1.0186 | -0.44% | -- | -- | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0231 | 1.0231 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0087 | 1.0087 | 0.15% | -1.20% | -- | -10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.93% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.94% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0231 | 1.0231 | 0.22% | -1.10% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0263 | 1.0263 | -1.17% | -- | -0.58% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0384 | 1.0384 | 0.38% | -1.53% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -0.32% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0381 | 1.0381 | -0.31% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -6.17% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -1.51% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 1.0812 | 1.0812 | -0.79% | -0.10% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0898 | 1.0898 | -0.82% | -0.88% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0823 | 1.0823 | -1.56% | -3.56% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0995 | 1.0995 | -0.59% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1060 | 1.1060 | -0.32% | 1.59% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0887 | 1.0887 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1277 | 1.1277 | -0.09% | 8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | 8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0393 | 1.0393 | -0.13% | 1.37% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -0.81% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0303 | 1.0303 | 0.49% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0253 | 1.0253 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0492 | 1.0492 | 1.50% | 3.92% | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|