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| 华安医药生物A(022690)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-24 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3345 | 1.3345 | -0.63% | 3.84% | -- | 34.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3429 | 1.3429 | -1.63% | -- | 12.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -- | 13.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3356 | 1.3356 | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3411 | 1.3411 | 0.00% | 13.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2521 | 1.2521 | 5.61% | -- | -- | 25.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1733 | 1.1733 | 1.92% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | 15.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 5.22% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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