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| 东海祥龙C(022519)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | 0.34% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8219 | 0.8219 | 0.29% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8195 | 0.8195 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8193 | 0.8193 | 0.02% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8213 | 0.8213 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8312 | 0.8312 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8360 | 0.8360 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8330 | 0.8330 | -0.32% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8357 | 0.8357 | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8356 | 0.8356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8334 | 0.8334 | -0.31% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8381 | 0.8381 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8385 | 0.8385 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8387 | 0.8387 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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