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| 东海祥龙C(022519)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-29 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -- | 0.70% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8317 | 0.8317 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8231 | 0.8231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8205 | 0.8205 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8086 | 0.8086 | 0.00% | -2.65% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8039 | 0.8039 | 1.21% | -2.84% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7943 | 0.7943 | -4.37% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8306 | 0.8306 | 0.11% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8297 | 0.8297 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | -0.24% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8294 | 0.8294 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8288 | 0.8288 | 0.00% | 0.34% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8260 | 0.8260 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8266 | 0.8266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8281 | 0.8281 | -0.01% | -- | 0.51% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8282 | 0.8282 | 0.00% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8281 | 0.8281 | 0.00% | 0.19% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8242 | 0.8242 | -0.28% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8265 | 0.8265 | 0.00% | -0.13% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8179 | 0.8179 | -1.02% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8263 | 0.8263 | 0.49% | 0.54% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | 0.34% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8219 | 0.8219 | 0.29% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8195 | 0.8195 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8193 | 0.8193 | 0.02% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8171 | 0.8171 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.8213 | 0.8213 | 0.00% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.8312 | 0.8312 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8360 | 0.8360 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.8330 | 0.8330 | -0.32% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.8357 | 0.8357 | 0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8356 | 0.8356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.8334 | 0.8334 | -0.31% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8381 | 0.8381 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8385 | 0.8385 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8387 | 0.8387 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8338 | 0.8338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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