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| 鹏华安益增强A(022369)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-02 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.19% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.08% | 0.29% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.04% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0076 | 1.0076 | -0.08% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 0.03% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.02% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% | -0.06% | 0.41% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | 0.04% | 0.40% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0087 | 1.0087 | 0.08% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -0.30% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.07% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.04% | 0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.06% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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