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| 景顺长城红利量化选股A(022344)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | 0.94% | 1.91% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0335 | 1.0335 | 0.41% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0293 | 1.0293 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.05% | 0.25% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | 1.22% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.68% | 1.68% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -1.32% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0281 | 1.0281 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0292 | 1.0292 | 0.69% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0221 | 1.0221 | 0.30% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0190 | 1.0190 | 0.35% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0240 | 1.0240 | 0.48% | 2.12% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0191 | 1.0191 | 0.59% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0131 | 1.0131 | 0.37% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 1.77% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.67% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.42% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.60% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.14% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.41% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9945 | 0.9945 | 0.38% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9841 | 0.9841 | 1.06% | -3.08% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0041 | 1.0041 | -0.47% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.60% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0104 | 1.0104 | -0.11% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.22% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9947 | 0.9947 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9970 | 0.9970 | 0.48% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9922 | 0.9922 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9913 | 0.9913 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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