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| 苏新中证500指数增强A(022790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-29 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9981 | 0.9981 | 0.82% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9900 | 0.9900 | 1.68% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0534 | 1.0534 | -0.92% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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