|
| 苏新中证500指数增强A(022790)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-24 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 0.70% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0432 | 1.0432 | -0.47% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0481 | 1.0481 | -1.23% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0611 | 1.0611 | -0.15% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | 1.74% | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 0.26% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0612 | 1.0612 | 0.62% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.04% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0441 | 1.0441 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0558 | 1.0558 | -0.14% | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9981 | 0.9981 | 0.82% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9900 | 0.9900 | 1.68% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0534 | 1.0534 | -0.92% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|