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| 易方达科鑫量化选股A(022754)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -0.63% | -4.39% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9939 | 0.9939 | 1.64% | 1.23% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9779 | 0.9779 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 3.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9808 | 0.9808 | 0.45% | -- | -8.69% | -- | -- | 4.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | 1.97% | -8.76% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | 5.05% | -8.25% | 3.73% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9575 | 0.9575 | 0.94% | -7.43% | -9.27% | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9486 | 0.9486 | 1.50% | -8.11% | -10.11% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9346 | 0.9346 | -8.23% | -8.62% | -11.44% | 0.07% | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0184 | 1.0184 | -1.54% | -1.90% | 0.06% | 10.00% | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0343 | 1.0343 | 0.19% | -0.10% | 1.71% | 9.82% | -- | 9.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0323 | 1.0323 | 0.93% | -- | 1.51% | -- | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0228 | 1.0228 | -0.98% | -- | 0.58% | -- | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0329 | 1.0329 | -0.50% | -- | 1.57% | -- | -- | 9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0381 | 1.0381 | 0.27% | -- | -0.36% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0741 | 1.0741 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0701 | 1.0701 | 1.84% | 1.40% | -- | -- | -- | 13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0508 | 1.0508 | -1.17% | -- | 5.17% | -- | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0632 | 1.0632 | -0.29% | 2.25% | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0178 | 1.0178 | 0.09% | -2.54% | -- | -- | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0169 | 1.0169 | -2.40% | -3.00% | -- | -- | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0366 | 1.0366 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0443 | 1.0443 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9586 | 0.9586 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9465 | 0.9465 | 3.71% | 1.35% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9339 | 0.9339 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9231 | 0.9231 | -0.29% | -5.97% | -- | -- | -- | -1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9258 | 0.9258 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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