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| 中航优选领航A(022852)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | 1.28% | 16.62% | 42.07% | -- | 43.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.4295 | 1.4295 | 1.33% | 8.64% | 27.11% | 40.95% | -- | 42.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.4107 | 1.4107 | 0.00% | 6.76% | 23.67% | 39.63% | -- | 40.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | 5.38% | 24.24% | -- | -- | 41.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3158 | 1.3158 | -0.42% | -- | 16.55% | 30.34% | -- | 31.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | 7.83% | -- | 31.76% | -- | 31.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3448 | 1.3448 | 2.12% | -- | -- | 32.83% | -- | 34.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | 14.88% | 33.09% | -- | 31.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -6.26% | -- | 22.43% | -- | 22.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | 17.09% | -- | 30.32% | -- | 30.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2190 | 1.2190 | -0.96% | 8.39% | -- | 21.94% | -- | 21.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2308 | 1.2308 | 2.86% | 7.90% | -- | -- | -- | 22.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1966 | 1.1966 | 7.16% | 1.98% | -- | -- | -- | 19.28% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1246 | 1.1246 | -1.41% | -0.39% | 5.73% | -- | -- | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1407 | 1.1407 | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1734 | 1.1734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1535 | 1.1535 | 2.17% | 0.63% | 13.71% | -- | -- | 14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 12.24% | -- | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1148 | 1.1148 | -2.75% | 0.49% | 10.77% | -- | -- | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | 14.25% | -- | -- | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -0.76% | 10.53% | -- | -- | 10.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 3.83% | 9.31% | -- | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1179 | 1.1179 | 4.93% | 9.88% | 10.22% | -- | -- | 11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0654 | 1.0654 | 0.16% | 5.03% | 5.05% | -- | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | 5.75% | 4.88% | -- | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.30% | 1.09% | 0.78% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0144 | 1.0144 | 0.85% | 1.11% | 0.49% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -0.42% | -0.36% | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0032 | 1.0032 | -0.32% | -- | 0.35% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.31% | 0.27% | 1.71% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0033 | 1.0033 | -0.67% | -0.69% | 1.39% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.20% | -0.02% | 2.08% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.22% | 0.21% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0037 | 1.0037 | -0.65% | -0.65% | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0103 | 1.0103 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0142 | 1.0142 | 0.39% | 0.47% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.27% | 0.74% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.66% | 2.02% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0029 | 1.0029 | -0.17% | 0.19% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0046 | 1.0046 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0124 | 1.0124 | 1.27% | 0.64% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9997 | 0.9997 | 1.03% | -0.37% | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9895 | 0.9895 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0060 | 1.0060 | 0.26% | 0.63% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0032 | 1.0032 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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