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| 中银沪深300指数A(022859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.06% | 0.40% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | 0.63% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9637 | 0.9637 | -0.02% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9639 | 0.9639 | 0.29% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9611 | 0.9611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9586 | 0.9586 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9551 | 0.9551 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -4.63% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9904 | 0.9904 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9968 | 0.9968 | -0.40% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.99% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9966 | 0.9966 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0108 | 1.0108 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0063 | 1.0063 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9991 | 0.9991 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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