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| 银河科技成长A(022704)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 0.9407 | 0.9407 | -0.39% | -3.71% | -- | -12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | -2.62% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9769 | 0.9769 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -12.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0109 | 1.0109 | -0.35% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0342 | 1.0342 | -0.78% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.82% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0803 | 1.0803 | -1.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0912 | 1.0912 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1124 | 1.1124 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-27 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-03 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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