|
| 前海开源周期精选A(022446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-21 | 1.0361 | 1.0361 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0235 | 1.0235 | -0.95% | -3.07% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0333 | 1.0333 | -1.19% | -2.16% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0457 | 1.0457 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -2.81% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% | -- | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 12.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0666 | 1.0666 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9485 | 0.9485 | -1.22% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | -- | -13.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -4.72% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.9844 | 0.9844 | -4.40% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0297 | 1.0297 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9944 | 0.9944 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9749 | 0.9749 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9588 | 0.9588 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9461 | 0.9461 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9422 | 0.9422 | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|