|
| 广发产业甄选A(022334)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 0.9747 | 0.9747 | -0.08% | 0.03% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9755 | 0.9755 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9740 | 0.9740 | -0.04% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -0.10% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | 0.94% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9663 | 0.9663 | -2.04% | -2.34% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9902 | 0.9902 | 0.07% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.28% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9923 | 0.9923 | -0.73% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9996 | 0.9996 | -0.30% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.43% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0061 | 1.0061 | 0.40% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0021 | 1.0021 | 0.48% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9973 | 0.9973 | -0.63% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0032 | 1.0032 | -0.13% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9973 | 0.9973 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|