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| 华安先进制造A(020428)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-19 | 0.9779 | 0.9779 | -1.26% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9904 | 0.9904 | -0.19% | -- | -- | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | 1.04% | 2.56% | -1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9805 | 0.9805 | 2.42% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9573 | 0.9573 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9622 | 0.9622 | 0.72% | 1.97% | 4.92% | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | 4.17% | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | 1.22% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9322 | 0.9322 | -0.97% | -0.25% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9413 | 0.9413 | 0.26% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9389 | 0.9389 | 0.83% | -0.46% | 8.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -1.76% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9345 | 0.9345 | -2.13% | -1.37% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9548 | 0.9548 | 1.23% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9432 | 0.9432 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9479 | 0.9479 | 2.05% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9289 | 0.9289 | -1.96% | 1.29% | 15.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9475 | 0.9475 | 0.59% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | 2.70% | 19.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9171 | 0.9171 | 1.52% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8887 | 0.8887 | 0.92% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8806 | 0.8806 | -2.07% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8992 | 0.8992 | 0.23% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8631 | 0.8631 | 0.15% | -- | -15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8618 | 0.8618 | 1.34% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8504 | 0.8504 | -2.25% | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8351 | 0.8351 | 3.41% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8076 | 0.8076 | 0.00% | -13.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7897 | 0.7897 | -13.84% | -14.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9166 | 0.9166 | -2.15% | -2.54% | -7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9367 | 0.9367 | 0.45% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9325 | 0.9325 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9405 | 0.9405 | 0.34% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9961 | 0.9961 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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