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| 广发中证A500指数增强A(022686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-13 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9832 | 0.9832 | 0.32% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | 1.69% | -2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9772 | 0.9772 | 0.35% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -1.46% | 1.71% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9803 | 0.9803 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9821 | 0.9821 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | 2.34% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9681 | 0.9681 | 0.45% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9533 | 0.9533 | -0.20% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9552 | 0.9552 | 0.25% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9528 | 0.9528 | -0.36% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9562 | 0.9562 | 0.10% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9552 | 0.9552 | -0.13% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9564 | 0.9564 | 0.61% | 0.95% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9506 | 0.9506 | 0.11% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9474 | 0.9474 | 0.68% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -3.65% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9036 | 0.9036 | -7.47% | -8.04% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -1.89% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9954 | 0.9954 | -0.04% | -1.36% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9968 | 0.9968 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0091 | 1.0091 | -0.64% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9948 | 0.9948 | -0.63% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0011 | 1.0011 | -0.26% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0037 | 1.0037 | 0.13% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0024 | 1.0024 | -0.12% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0036 | 1.0036 | -0.31% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0067 | 1.0067 | 1.32% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9936 | 0.9936 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9879 | 0.9879 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9829 | 0.9829 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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