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| 兴业中证A500指数增强A(022770)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | -- | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9881 | 0.9881 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0132 | 1.0132 | 1.21% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0026 | 1.0026 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.51% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9986 | 0.9986 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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