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| 申万菱信中证A500ETF(560750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.1647 | 1.1647 | 0.59% | -0.30% | -6.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 1.1579 | 1.1579 | 0.23% | 2.04% | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1553 | 1.1553 | -0.09% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1563 | 1.1563 | -1.73% | 2.49% | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1766 | 1.1766 | 0.72% | 2.38% | -6.63% | -- | -6.56% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1682 | 1.1682 | 2.95% | 0.14% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -1.60% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.1282 | 1.1282 | -1.84% | -4.29% | -10.47% | -- | -12.07% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1493 | 1.1493 | -1.48% | -0.48% | -8.62% | -- | -11.20% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1666 | 1.1666 | 1.16% | -1.05% | -- | -- | -8.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1532 | 1.1532 | -1.73% | -2.95% | -- | -- | -10.20% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1735 | 1.1735 | -0.45% | -- | -- | -- | -7.45% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.1788 | 1.1788 | 2.08% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1548 | 1.1548 | -2.05% | -2.79% | -12.52% | -- | -7.36% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.1790 | 1.1790 | -0.77% | -2.36% | -10.62% | -- | -5.79% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -3.09% | -9.28% | -- | -3.50% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1896 | 1.1896 | 0.14% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1879 | 1.1879 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.2075 | 1.2075 | -1.52% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.2261 | 1.2261 | -0.23% | -2.71% | -- | -- | -2.56% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.2289 | 1.2289 | -1.18% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.2602 | 1.2602 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.3200 | 1.3200 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.3191 | 1.3191 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3752 | 1.3752 | -1.26% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 1.3927 | 1.3927 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3976 | 1.3976 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | 36.87% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.4009 | 1.4009 | -1.16% | -2.61% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4173 | 1.4173 | 0.00% | 0.04% | 2.38% | 3.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.4420 | 1.4420 | 0.25% | -- | -- | 5.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.4384 | 1.4384 | 1.52% | 2.17% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.4168 | 1.4168 | 1.65% | 0.39% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.3938 | 1.3938 | -1.80% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.4193 | 1.4193 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.27% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.4078 | 1.4078 | -0.25% | -- | 3.76% | -- | 37.70% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.4113 | 1.4113 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.84% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | 2.10% | -- | 6.70% | 40.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3844 | 1.3844 | 0.00% | 0.29% | 8.01% | -- | 39.51% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -- | 7.15% | 1.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.3804 | 1.3804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.3568 | 1.3568 | 0.06% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.37% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.3116 | 1.3116 | 3.93% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.2817 | 1.2817 | 0.85% | -- | -6.08% | -0.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.2709 | 1.2709 | -1.42% | -- | -6.81% | -1.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -2.90% | -5.55% | 0.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.3277 | 1.3277 | 0.60% | -- | -- | 6.28% | 25.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.03% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | -- | -- | 7.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.3646 | 1.3646 | 0.07% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.3637 | 1.3637 | -0.09% | -- | -- | 10.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | 0.66% | 11.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3492 | 1.3492 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -1.23% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3604 | 1.3604 | 0.41% | 0.85% | 5.21% | 6.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | 0.89% | 4.79% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3489 | 1.3489 | 0.44% | 0.10% | -- | 7.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | 9.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.3506 | 1.3506 | 0.23% | 1.45% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | 3.31% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2887 | 1.2887 | -0.25% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2930 | 1.2930 | 0.54% | -- | 4.86% | 3.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2860 | 1.2860 | 0.00% | 2.94% | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2326 | 1.2326 | -1.35% | -2.01% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -1.22% | -1.05% | 1.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2484 | 1.2484 | -0.83% | 0.47% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.2588 | 1.2588 | 0.07% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2579 | 1.2579 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.2426 | 1.2426 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.2331 | 1.2331 | 0.54% | -1.60% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2265 | 1.2265 | 1.10% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | -4.31% | 2.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | -0.96% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2628 | 1.2628 | -1.59% | -- | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2832 | 1.2832 | 1.41% | -- | 1.98% | 14.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | 0.48% | -- | 13.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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