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| 兴证资管国企红利优选A(023169)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-05-08 | 1.0207 | 1.0207 | 0.20% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.87% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.92% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0193 | 1.0193 | -0.24% | 0.04% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.55% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -3.90% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0132 | 1.0132 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0154 | 1.0154 | -0.05% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0159 | 1.0159 | 0.30% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0117 | 1.0117 | -0.04% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.33% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0029 | 1.0029 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9961 | 0.9961 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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