|
| 招商上证综合指数增强A(018383)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-06 | 1.0670 | 1.0670 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0491 | 1.0491 | -0.09% | -1.25% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0589 | 1.0589 | -0.33% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.15% | 1.56% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.21% | 1.60% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9963 | 0.9963 | 0.19% | -- | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -4.07% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.45% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0281 | 1.0281 | -0.64% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0347 | 1.0347 | -1.34% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0488 | 1.0488 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0513 | 1.0513 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.28% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.14% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|