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| 鹏华上证180联接A(023199)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.59% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -1.56% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | 0.07% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.35% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0022 | 1.0022 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0049 | 1.0049 | -0.41% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9843 | 0.9843 | -0.01% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9850 | 0.9850 | -0.19% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 1.84% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9757 | 0.9757 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9684 | 0.9684 | 1.33% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9986 | 0.9986 | -0.22% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.25% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9983 | 0.9983 | -0.66% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0067 | 1.0067 | -0.25% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0178 | 1.0178 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0247 | 1.0247 | -0.14% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0261 | 1.0261 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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