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| 中银证券中证A500指数-A(023153)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1227 | 1.1227 | 0.21% | 1.93% | -6.57% | -- | -9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1203 | 1.1203 | -0.08% | 1.26% | -6.77% | -- | -9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1212 | 1.1212 | -1.67% | 2.36% | -7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1402 | 1.1402 | 0.68% | 2.26% | -6.30% | -- | -7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1325 | 1.1325 | 2.82% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1014 | 1.1014 | -0.45% | -- | -9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1064 | 1.1064 | 1.00% | -2.71% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0954 | 1.0954 | -1.76% | -4.08% | -9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -11.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1372 | 1.1372 | -0.42% | -1.41% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -9.67% | -- | -6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1422 | 1.1422 | -0.75% | -- | -10.10% | -- | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1508 | 1.1508 | -0.23% | -- | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -- | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2016 | 1.2016 | 0.16% | -1.26% | -- | -- | -4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1997 | 1.1997 | -1.41% | -1.41% | -- | -- | -3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2169 | 1.2169 | 0.20% | -3.74% | -- | -- | -1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2145 | 1.2145 | 0.20% | -4.48% | -- | -11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2121 | 1.2121 | -2.33% | -4.60% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2410 | 1.2410 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2642 | 1.2642 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2714 | 1.2714 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2705 | 1.2705 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.3893 | 1.3893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3777 | 1.3777 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3491 | 1.3491 | 2.64% | -- | 0.07% | -- | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3144 | 1.3144 | 0.90% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | -- | -5.63% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | -0.18% | 2.15% | -- | 36.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3484 | 1.3484 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | 34.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3602 | 1.3602 | -1.03% | -- | -- | 3.31% | 36.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3744 | 1.3744 | 0.26% | 1.69% | -- | -- | 37.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | 2.02% | -- | 4.09% | 36.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3515 | 1.3515 | 0.58% | -- | 3.40% | -- | 34.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3437 | 1.3437 | -0.33% | -2.66% | 2.81% | -- | 33.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3481 | 1.3481 | 0.00% | -0.71% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3804 | 1.3804 | 1.67% | 3.86% | -- | -- | 37.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | 2.15% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | 0.72% | 7.22% | 2.09% | 33.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3103 | 1.3103 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3196 | 1.3196 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3070 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2909 | 1.2909 | -0.45% | 1.81% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2967 | 1.2967 | 1.19% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2618 | 1.2618 | -0.49% | -- | -1.65% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -2.74% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -1.84% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3005 | 1.3005 | -0.50% | -- | -0.60% | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3071 | 1.3071 | 0.48% | -- | -- | 7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3008 | 1.3008 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -1.55% | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | -- | -- | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | 0.41% | 4.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.2999 | 1.2999 | -0.36% | 0.15% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3046 | 1.3046 | 0.22% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | 6.11% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2431 | 1.2431 | 0.49% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2142 | 1.2142 | -0.57% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2146 | 1.2146 | -0.68% | -1.23% | -1.26% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2229 | 1.2229 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2141 | 1.2141 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2232 | 1.2232 | -0.53% | 1.00% | -1.55% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2046 | 1.2046 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1808 | 1.1808 | -2.53% | -4.01% | -3.16% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2115 | 1.2115 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2352 | 1.2352 | -0.80% | -- | 0.34% | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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