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中欧信息科技A(023451)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-06-17 | 0.9767 | 0.9767 | -0.41% | -- | -0.84% | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-16 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -0.44% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-11 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-06 | 0.9832 | 0.9832 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-05 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-16 | 0.9850 | 0.9850 | 1.16% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-15 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-12 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 2.18% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-07 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-30 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-23 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-21 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-16 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-11 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-03 | 0.9700 | 0.9700 | -1.72% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-02 | 0.9870 | 0.9870 | 0.70% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-01 | 0.9801 | 0.9801 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-31 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-27 | 0.9913 | 0.9913 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2025-03-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2025-03-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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