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| 中欧信息科技A(023451)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-30 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9700 | 0.9700 | -1.72% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9870 | 0.9870 | 0.70% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9801 | 0.9801 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9913 | 0.9913 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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