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| 中航中证智选均衡配置指数-A(022854)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2409 | 1.2409 | 0.58% | -- | -9.24% | -- | -7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2338 | 1.2338 | -0.26% | 1.11% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2370 | 1.2370 | -1.95% | 2.92% | -11.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2616 | 1.2616 | 0.94% | -- | -9.35% | -- | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2202 | 1.2202 | 1.52% | -3.66% | -12.32% | -13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -6.13% | -13.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2372 | 1.2372 | -2.31% | -4.13% | -13.55% | -- | -8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2665 | 1.2665 | -1.09% | -1.69% | -11.50% | -- | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2804 | 1.2804 | 2.06% | -0.49% | -12.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2545 | 1.2545 | -2.48% | -2.62% | -14.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2864 | 1.2864 | -0.32% | -2.63% | -12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2905 | 1.2905 | 0.17% | -3.78% | -11.28% | -7.23% | -0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2883 | 1.2883 | 0.12% | -4.14% | -11.43% | -- | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2867 | 1.2867 | -0.12% | -5.89% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2882 | 1.2882 | -2.49% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3211 | 1.3211 | -1.50% | -5.07% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3412 | 1.3412 | -0.20% | -3.63% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3439 | 1.3439 | -1.71% | -3.43% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3673 | 1.3673 | 0.03% | -1.75% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3669 | 1.3669 | -1.78% | -1.78% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3917 | 1.3917 | -0.13% | -4.68% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3935 | 1.3935 | 0.30% | -4.89% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3893 | 1.3893 | -2.92% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4311 | 1.4311 | -1.98% | -- | -- | -- | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4600 | 1.4600 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4651 | 1.4651 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4654 | 1.4654 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -- | -- | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4027 | 1.4027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5121 | 1.5121 | 0.00% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5482 | 1.5482 | 0.00% | -- | 4.19% | -- | 48.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5680 | 1.5680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5928 | 1.5928 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | 50.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5467 | 1.5467 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5514 | 1.5514 | 1.13% | -- | 14.66% | -- | 47.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5340 | 1.5340 | 0.00% | -- | 13.87% | -- | 45.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4744 | 1.4744 | -0.78% | -- | -- | -- | 42.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4860 | 1.4860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4720 | 1.4720 | 0.51% | -- | -- | -- | 43.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4645 | 1.4645 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3530 | 1.3530 | 0.43% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3472 | 1.3472 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4402 | 1.4402 | -0.92% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4562 | 1.4562 | 1.67% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4323 | 1.4323 | 0.00% | -- | -0.56% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4544 | 1.4544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4429 | 1.4429 | 0.17% | 0.42% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4404 | 1.4404 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4157 | 1.4157 | -1.45% | -3.73% | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4366 | 1.4366 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4368 | 1.4368 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4566 | 1.4566 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3955 | 1.3955 | -0.29% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3996 | 1.3996 | 0.37% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3474 | 1.3474 | 0.96% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | 3.53% | 6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2884 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -4.64% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2484 | 1.2484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3113 | 1.3113 | 0.00% | -1.97% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3265 | 1.3265 | -0.84% | -- | -0.94% | 13.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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