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| 中信保诚安鑫回报债券-D(023599)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | -- | 1.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.43% | -- | 2.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1676 | 1.1676 | -0.09% | 0.06% | -- | -- | 3.82% | 2.23% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1686 | 1.1686 | 0.17% | -- | -- | -- | 3.97% | 2.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1669 | 1.1669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 1.31% | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1506 | 1.1506 | 0.11% | -- | -- | -- | 1.69% | 0.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | -- | 0.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -0.43% | -1.26% | -0.66% | -- | 1.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 3.34% | 1.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | -- | -0.51% | -0.09% | -- | 1.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1705 | 1.1705 | 0.11% | -- | 0.70% | -- | 4.54% | 2.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1692 | 1.1692 | -0.07% | -0.09% | 0.78% | -- | 4.40% | 2.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1673 | 1.1673 | 0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1651 | 1.1651 | 0.01% | -- | -- | 1.04% | 4.89% | 2.01% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1650 | 1.1650 | 0.13% | -- | -- | 0.91% | -- | 2.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.66% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1624 | 1.1624 | -0.01% | 0.17% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1625 | 1.1625 | 0.20% | 0.26% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 4.50% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1604 | 1.1604 | 0.08% | -- | -0.25% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 0.18% | -0.07% | -- | 4.97% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 0.22% | -0.19% | 1.52% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1612 | 1.1612 | -0.11% | 0.31% | 0.13% | 2.39% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1625 | 1.1625 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1633 | 1.1633 | 0.26% | 0.57% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.91% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1567 | 1.1567 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1596 | 1.1596 | -0.24% | -- | 0.51% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1531 | 1.1531 | -0.12% | -0.02% | -- | 1.36% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1420 | 1.1420 | -0.01% | 0.24% | 0.33% | 1.55% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1421 | 1.1421 | 0.18% | -- | 0.33% | 1.56% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1401 | 1.1401 | 0.07% | -- | -0.10% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | 0.10% | -0.17% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1382 | 1.1382 | -0.01% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.36% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1355 | 1.1355 | 0.22% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1342 | 1.1342 | 0.01% | -0.43% | -1.01% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1385 | 1.1385 | -0.05% | -- | -0.38% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1391 | 1.1391 | 0.07% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1383 | 1.1383 | 0.14% | -0.25% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.33% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1386 | 1.1386 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -0.47% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1374 | 1.1374 | -0.48% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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