|
| 景顺长城成长同行混合(024454)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8530 | 0.8530 | 2.22% | 3.82% | -28.13% | -- | -33.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8345 | 0.8345 | 0.00% | -4.79% | -29.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8691 | 0.8691 | -1.00% | -5.90% | -31.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8779 | 0.8779 | 6.85% | -11.68% | -30.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8216 | 0.8216 | -6.26% | -13.55% | -34.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8765 | 0.8765 | -1.16% | -9.80% | -30.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8868 | 0.8868 | -3.98% | -12.43% | -29.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9236 | 0.9236 | -7.08% | -7.31% | -27.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9940 | 0.9940 | 4.59% | -6.49% | -21.48% | -- | -25.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9504 | 0.9504 | -2.19% | -10.60% | -28.47% | -- | -29.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9717 | 0.9717 | -4.05% | -8.75% | -26.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0127 | 1.0127 | 1.64% | -5.55% | -26.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9964 | 0.9964 | -6.27% | -7.92% | -- | -- | -25.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0630 | 1.0630 | -0.01% | -5.89% | -23.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0631 | 1.0631 | -0.17% | -7.92% | -22.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0649 | 1.0649 | -0.68% | -6.39% | -22.30% | -- | -19.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0722 | 1.0722 | -0.91% | -9.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0821 | 1.0821 | -4.20% | -11.20% | -- | -- | -21.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1295 | 1.1295 | -2.17% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1546 | 1.1546 | 1.49% | -8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1376 | 1.1376 | -4.15% | -9.90% | -- | -- | -18.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1869 | 1.1869 | -2.60% | -6.00% | -- | -- | -17.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2186 | 1.2186 | -3.48% | -3.48% | -- | -- | -15.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2626 | 1.2626 | -0.93% | -7.85% | -- | -- | -11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2745 | 1.2745 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2659 | 1.2659 | -4.73% | -8.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3287 | 1.3287 | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3701 | 1.3701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3893 | 1.3893 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3706 | 1.3706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4468 | 1.4468 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | -5.81% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5377 | 1.5377 | 0.55% | 2.85% | -- | 31.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5293 | 1.5293 | 1.89% | -- | -- | 29.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5009 | 1.5009 | 4.66% | 2.73% | -- | 23.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -0.93% | -- | 18.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4951 | 1.4951 | 0.00% | -- | 15.41% | 23.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4610 | 1.4610 | 0.93% | 4.84% | -- | 19.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | 3.96% | -- | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3935 | 1.3935 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3924 | 1.3924 | -0.41% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3982 | 1.3982 | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% | 3.48% | 13.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3906 | 1.3906 | 4.30% | -- | 17.67% | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | 0.98% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3203 | 1.3203 | 1.91% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | 7.17% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | 3.79% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1750 | 1.1750 | 3.20% | -1.85% | -2.59% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -6.13% | -5.60% | -8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1543 | 1.1543 | -3.58% | -3.51% | -5.53% | -10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1972 | 1.1972 | -1.30% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2187 | 1.2187 | 1.87% | 3.09% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1983 | 1.1983 | 1.36% | 3.62% | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1822 | 1.1822 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1942 | 1.1942 | 3.27% | 0.92% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1564 | 1.1564 | -2.93% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1913 | 1.1913 | 1.41% | -1.24% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1747 | 1.1747 | 0.62% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1675 | 1.1675 | -1.34% | -5.66% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1833 | 1.1833 | -2.60% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2149 | 1.2149 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2062 | 1.2062 | -1.28% | -- | -7.07% | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2219 | 1.2219 | -1.26% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | -4.93% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2980 | 1.2980 | 0.30% | -- | 1.04% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2941 | 1.2941 | -0.58% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3017 | 1.3017 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2912 | 1.2912 | 1.59% | 1.34% | -0.72% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | 0.70% | 1.33% | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | 1.74% | -- | -11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2436 | 1.2436 | -1.56% | -- | -- | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | -- | -11.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3006 | 1.3006 | 3.21% | 3.44% | 9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2396 | 1.2396 | -1.42% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2519 | 1.2519 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|