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| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券-A(024102)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9934 | 0.9934 | 0.18% | 1.25% | -2.34% | -- | -1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9916 | 0.9916 | 0.19% | 0.48% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9897 | 0.9897 | -0.63% | 0.64% | -3.11% | -- | -1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9960 | 0.9960 | 0.39% | 0.65% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9921 | 0.9921 | 1.12% | -0.41% | -2.88% | -- | -1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9811 | 0.9811 | -0.59% | -0.86% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9869 | 0.9869 | 0.36% | -1.11% | -3.39% | -- | -1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9834 | 0.9834 | -0.63% | -1.82% | -3.73% | -- | -2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9896 | 0.9896 | -0.66% | -0.63% | -3.35% | -- | -1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.67% | -0.69% | -2.56% | -- | -1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9896 | 0.9896 | -0.84% | -1.53% | -4.02% | -- | -1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.36% | -0.56% | -3.20% | -- | -0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.57% | -0.13% | -3.24% | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9959 | 0.9959 | -0.72% | -0.63% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0031 | 1.0031 | -0.19% | -0.51% | -3.15% | -- | 0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.14% | -0.70% | -2.74% | -- | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | -0.88% | -2.87% | -- | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0022 | 1.0022 | -0.60% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0082 | 1.0082 | -0.39% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0125 | 1.0125 | -0.46% | -0.88% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0179 | 1.0179 | -0.35% | -0.35% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0215 | 1.0215 | -0.23% | -1.31% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0239 | 1.0239 | 0.15% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0224 | 1.0224 | -0.83% | -1.28% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0310 | 1.0310 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0351 | 1.0351 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0357 | 1.0357 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0466 | 1.0466 | -0.15% | -- | 0.15% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0482 | 1.0482 | -0.08% | -0.66% | 0.31% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -0.93% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0552 | 1.0552 | -0.35% | -- | 1.08% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0589 | 1.0589 | -0.17% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0536 | 1.0536 | -0.04% | -0.44% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.27% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0450 | 1.0450 | 0.03% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0447 | 1.0447 | 0.33% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0413 | 1.0413 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0418 | 1.0418 | -0.26% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 1.41% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0299 | 1.0299 | 0.19% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0279 | 1.0279 | -0.09% | 0.78% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0288 | 1.0288 | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0181 | 1.0181 | -0.18% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0284 | 1.0284 | -0.17% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.28% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.20% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0252 | 1.0252 | -0.13% | -- | -0.65% | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -0.41% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.07% | 0.65% | 0.33% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.58% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0313 | 1.0313 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0319 | 1.0319 | 0.12% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0307 | 1.0307 | 0.66% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0161 | 1.0161 | 0.12% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.68% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0080 | 1.0080 | 0.07% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.29% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9964 | 0.9964 | 0.03% | 0.13% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9961 | 0.9961 | -0.11% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 0.26% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9951 | 0.9951 | 0.06% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9946 | 0.9946 | 0.29% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9917 | 0.9917 | 0.24% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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