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| 富国创业板软件ETF(159107)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.6957 | 0.6957 | 0.39% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.6930 | 0.6930 | 1.79% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.6808 | 0.6808 | -0.41% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.6836 | 0.6836 | -2.94% | -- | -3.04% | -- | -26.90% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.7043 | 0.7043 | 3.28% | 5.26% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.6819 | 0.6819 | 3.88% | -2.25% | -3.28% | -- | -28.12% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.6564 | 0.6564 | -1.88% | -4.68% | -6.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.6690 | 0.6690 | 0.00% | -6.98% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.6691 | 0.6691 | -4.09% | -1.05% | -- | -- | -29.88% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.6976 | 0.6976 | 1.31% | -- | -1.40% | -- | -26.13% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.6886 | 0.6886 | -4.25% | -- | -5.37% | -- | -26.92% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.7192 | 0.7192 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -22.92% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.6762 | 0.6762 | 0.00% | -- | -10.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.6981 | 0.6981 | -1.09% | -0.98% | -- | -- | -25.46% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.7058 | 0.7058 | 0.38% | 0.11% | -- | -- | -26.94% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.7031 | 0.7031 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -27.46% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.7075 | 0.7075 | -2.78% | -4.26% | -- | -8.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.7557 | 0.7557 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% | -- | -- | -7.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-07-07 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -- | -4.92% | -8.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 0.7660 | 0.7660 | -0.66% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.7711 | 0.7711 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8022 | 0.8022 | 0.00% | -- | -- | -13.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.7652 | 0.7652 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.7827 | 0.7827 | 0.00% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.7902 | 0.7902 | -1.26% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.8003 | 0.8003 | 0.00% | -- | -- | -13.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 0.8228 | 0.8228 | -1.46% | -- | -- | -16.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.8350 | 0.8350 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8131 | 0.8131 | 0.00% | -- | -7.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.8768 | 0.8768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 0.8980 | 0.8980 | -2.05% | -0.22% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | 9.81% | -1.91% | -18.96% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.8196 | 0.8196 | 0.00% | -- | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | -5.26% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 0.8884 | 0.8884 | 0.00% | -3.17% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | -- | -- | 9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9175 | 0.9175 | -3.86% | -2.13% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | -- | 10.27% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.9201 | 0.9201 | -1.20% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 0.9313 | 0.9313 | -5.07% | -5.71% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | 1.55% | 11.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 0.9932 | 0.9932 | 4.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9781 | 0.9781 | -2.45% | -2.57% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.0027 | 1.0027 | 3.80% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.0039 | 1.0039 | -0.48% | -- | 15.21% | 6.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.0087 | 1.0087 | -0.24% | -- | 15.76% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 16.03% | 8.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0730 | 1.0730 | -3.39% | 14.64% | 26.13% | 12.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | 28.33% | 18.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | 26.24% | 12.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.8724 | 0.8724 | 0.11% | 1.35% | -1.51% | -12.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 0.8714 | 0.8714 | 0.01% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | 2.53% | -- | -13.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 0.8506 | 0.8506 | -1.18% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.8608 | 0.8608 | 0.65% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 0.8552 | 0.8552 | 0.64% | -1.18% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | -- | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.8391 | 0.8391 | -1.36% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.8507 | 0.8507 | -1.70% | -3.45% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 0.8781 | 0.8781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 0.8878 | 0.8878 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.8880 | 0.8880 | -0.96% | -1.60% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8966 | 0.8966 | -1.67% | 0.64% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 0.8834 | 0.8834 | -2.11% | -- | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 0.9024 | 0.9024 | 1.29% | -3.51% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -- | -8.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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