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| 中金中证全指指数增强-A(025430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9100 | 0.9100 | 0.88% | 2.64% | -9.68% | -- | -- | -10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9021 | 0.9021 | -0.14% | 0.56% | -10.46% | -- | -- | -11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9034 | 0.9034 | -1.91% | 2.07% | -11.44% | -- | -- | -11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9210 | 0.9210 | 1.14% | 1.48% | -9.71% | -- | -- | -9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9106 | 0.9106 | 2.71% | -1.62% | -10.73% | -- | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8866 | 0.8866 | -1.17% | -2.68% | -13.09% | -- | -- | -12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8971 | 0.8971 | 1.36% | -3.92% | -12.06% | -- | -- | -11.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8851 | 0.8851 | -2.48% | -5.97% | -13.23% | -- | -- | -12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9076 | 0.9076 | -1.94% | -1.83% | -11.10% | -- | -- | -10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9256 | 0.9256 | 1.60% | -- | -8.93% | -- | -- | -8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9110 | 0.9110 | -2.43% | -4.54% | -12.44% | -- | -- | -10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9337 | 0.9337 | -0.81% | -2.01% | -10.26% | -- | -- | -8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9413 | 0.9413 | 1.82% | -1.33% | -10.96% | -- | -- | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -2.75% | -12.73% | -- | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9543 | 0.9543 | 0.15% | -3.73% | -8.92% | -- | -- | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9529 | 0.9529 | -0.12% | -3.82% | -9.06% | -- | -- | -6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9540 | 0.9540 | 0.36% | -5.31% | -- | -- | -- | -6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9506 | 0.9506 | -2.66% | -5.74% | -- | -- | -- | -6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9766 | 0.9766 | -1.48% | -4.26% | -- | -- | -- | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9913 | 0.9913 | 0.06% | -2.82% | -- | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9907 | 0.9907 | -1.67% | -2.88% | -- | -- | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0075 | 1.0075 | -0.10% | -1.24% | -- | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0085 | 1.0085 | -1.14% | -1.14% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | -3.51% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0209 | 1.0209 | 0.44% | -3.63% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0164 | 1.0164 | -2.31% | -4.01% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0404 | 1.0404 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0572 | 1.0572 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0593 | 1.0593 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0589 | 1.0589 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0548 | 1.0548 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0384 | 1.0384 | -0.51% | -2.96% | -5.89% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -3.29% | -- | -1.75% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0701 | 1.0701 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0792 | 1.0792 | 0.26% | -0.53% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0764 | 1.0764 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0703 | 1.0703 | -0.29% | -- | -- | -0.54% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0797 | 1.0797 | -0.14% | -2.15% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0812 | 1.0812 | -1.18% | -- | 3.09% | -- | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 0.12% | 4.04% | -- | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | 5.08% | -- | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 2.58% | 6.21% | 1.58% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0643 | 1.0643 | 1.48% | 3.22% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0488 | 1.0488 | -0.27% | -- | -0.92% | 0.53% | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -0.65% | 0.96% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.55% | -6.87% | 0.13% | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9967 | 0.9967 | 2.91% | -4.55% | -- | -0.71% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9685 | 0.9685 | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0130 | 1.0130 | -1.10% | -4.30% | -- | -- | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0243 | 1.0243 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0500 | 1.0500 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0623 | 1.0623 | 1.62% | -- | 0.06% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -3.89% | 2.06% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0625 | 1.0625 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0628 | 1.0628 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0669 | 1.0669 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0592 | 1.0592 | 0.57% | 1.52% | 6.41% | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0166 | 1.0166 | 1.57% | 1.17% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0009 | 1.0009 | -0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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