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| 南方创业板人工智能ETF联接-A(024725)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.0874 | 1.0874 | 5.62% | 5.26% | -17.57% | -- | -- | -9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 7.02% | -21.96% | -- | -- | -14.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9949 | 0.9949 | -4.25% | -0.66% | -27.56% | -- | -- | -17.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0391 | 1.0391 | 0.58% | -3.11% | -24.35% | -- | -- | -13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0331 | 1.0331 | 7.39% | -- | -24.78% | -- | -- | -14.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9620 | 0.9620 | -6.03% | -13.57% | -29.96% | -- | -- | -20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0237 | 1.0237 | 2.22% | -11.61% | -25.47% | -- | -- | -14.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0015 | 1.0015 | -6.62% | -15.60% | -27.08% | -- | -- | -16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -22.36% | -- | -- | -10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1130 | 1.1130 | -3.89% | -6.85% | -23.53% | -- | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1581 | 1.1581 | -2.40% | -2.75% | -20.43% | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | -0.80% | -20.46% | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2146 | 1.2146 | 1.65% | -- | -18.85% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1949 | 1.1949 | 0.34% | -- | -19.48% | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1909 | 1.1909 | -0.44% | -6.98% | -19.75% | -- | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -9.32% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2803 | 1.2803 | -2.95% | -6.79% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3192 | 1.3192 | 0.90% | -3.95% | -- | -- | -- | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3074 | 1.3074 | -4.81% | -4.81% | -- | -- | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3735 | 1.3735 | -0.57% | -7.93% | -- | -- | -- | 14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3814 | 1.3814 | 0.96% | -8.22% | -- | -- | -- | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3683 | 1.3683 | -5.98% | -8.58% | -- | -- | -- | 13.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4554 | 1.4554 | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 20.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4918 | 1.4918 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 23.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5052 | 1.5052 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 25.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4967 | 1.4967 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 24.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.29% | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.6214 | 1.6214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6016 | 1.6016 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 33.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | 41.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6378 | 1.6378 | -2.09% | -- | -- | 21.57% | -- | 36.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6727 | 1.6727 | 3.20% | -- | -- | 24.16% | -- | 38.96% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6209 | 1.6209 | -0.62% | -- | -- | 20.32% | -- | 34.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6310 | 1.6310 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 35.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6287 | 1.6287 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | 35.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6073 | 1.6073 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | 33.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6338 | 1.6338 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 35.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6617 | 1.6617 | 0.00% | 11.45% | -- | -- | -- | 38.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5738 | 1.5738 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 30.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -- | 13.98% | -- | -- | 27.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.87% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4522 | 1.4522 | 0.00% | 7.99% | -- | 13.40% | -- | 20.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3448 | 1.3448 | -0.38% | -- | 5.03% | 9.07% | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | 6.59% | -- | 12.23% | -- | 12.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2664 | 1.2664 | 3.93% | -1.47% | -6.00% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -1.84% | -9.55% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2853 | 1.2853 | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2414 | 1.2414 | 1.03% | -- | -- | 5.81% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2844 | 1.2844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | 7.31% | -- | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3535 | 1.3535 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 12.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3231 | 1.3231 | 0.56% | 3.29% | 13.52% | -- | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | 12.83% | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2809 | 1.2809 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2806 | 1.2806 | -1.88% | 3.86% | -- | -- | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3052 | 1.3052 | -0.72% | 8.51% | -- | -- | -- | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3147 | 1.3147 | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2330 | 1.2330 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1655 | 1.1655 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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