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| 鹏华睿丰债券-A(025631)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1206 | 1.1206 | 0.26% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1178 | 1.1178 | -0.46% | 0.56% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1230 | 1.1230 | 0.22% | 0.31% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1205 | 1.1205 | 0.98% | -0.52% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1096 | 1.1096 | -0.50% | -0.96% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1152 | 1.1152 | 0.32% | -1.02% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1116 | 1.1116 | -0.71% | -1.48% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1195 | 1.1195 | -0.61% | -0.43% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1264 | 1.1264 | 0.54% | -0.38% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1203 | 1.1203 | -0.57% | -1.02% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1267 | 1.1267 | -0.14% | -0.30% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1283 | 1.1283 | 0.36% | -0.34% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1243 | 1.1243 | -0.57% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1307 | 1.1307 | -0.10% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1318 | 1.1318 | 0.15% | -0.74% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1301 | 1.1301 | -0.18% | -0.85% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1402 | 1.1402 | 0.04% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1411 | 1.1411 | -0.51% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1469 | 1.1469 | -0.27% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1500 | 1.1500 | 0.12% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1486 | 1.1486 | -0.74% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1572 | 1.1572 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1623 | 1.1623 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1622 | 1.1622 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1619 | 1.1619 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | 0.12% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | -0.57% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1599 | 1.1599 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1596 | 1.1596 | 0.06% | 0.13% | 1.14% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | 0.31% | 1.08% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1581 | 1.1581 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1553 | 1.1553 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1465 | 1.1465 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1482 | 1.1482 | -0.14% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1342 | 1.1342 | -0.19% | -0.55% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -1.14% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1499 | 1.1499 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.23% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1460 | 1.1460 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1480 | 1.1480 | 0.13% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1503 | 1.1503 | 0.10% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1491 | 1.1491 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1404 | 1.1404 | 0.10% | 0.09% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1387 | 1.1387 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1364 | 1.1364 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1345 | 1.1345 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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