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| 华商品质甄选混合-A(026177)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7313 | 0.7313 | 0.80% | -- | -- | -25.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7255 | 0.7255 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7220 | 0.7220 | -2.98% | -2.98% | -25.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7442 | 0.7442 | -1.48% | -4.39% | -22.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7554 | 0.7554 | 0.00% | -7.71% | -21.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7442 | 0.7442 | -4.39% | -- | -22.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7784 | 0.7784 | -4.90% | -- | -19.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8185 | 0.8185 | 4.16% | -- | -15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7858 | 0.7858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8542 | 0.8542 | 0.00% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -7.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9524 | 0.9524 | -1.34% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9653 | 0.9653 | -0.67% | -8.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9718 | 0.9718 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -9.76% | -- | -32.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -- | -19.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -15.12% | 4.10% | 38.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4373 | 1.4373 | -4.19% | -- | 13.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5002 | 1.5002 | 0.00% | -- | 16.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -0.12% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2436 | 1.2436 | 1.66% | -1.37% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2233 | 1.2233 | 2.97% | -3.04% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -7.77% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2609 | 1.2609 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2617 | 1.2617 | -2.05% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2881 | 1.2881 | 0.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2448 | 1.2448 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2325 | 1.2325 | 0.20% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | 0.90% | 16.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2385 | 1.2385 | 1.59% | 3.13% | 19.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2191 | 1.2191 | -0.96% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2309 | 1.2309 | -0.11% | 2.50% | 31.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2322 | 1.2322 | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1013 | 1.1013 | 4.38% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0551 | 1.0551 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 13.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0335 | 1.0335 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 10.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9164 | 0.9164 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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