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| 恒生前海北证50成份指数增强-A(026185)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.6238 | 0.6238 | 0.61% | 5.11% | -11.99% | -- | -- | -37.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.6200 | 0.6200 | 0.75% | 0.85% | -12.53% | -- | -- | -38.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6154 | 0.6154 | -2.15% | 0.70% | -13.35% | -- | -- | -38.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6289 | 0.6289 | 0.00% | 0.26% | -11.45% | -- | -- | -37.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5935 | 0.5935 | -3.46% | -7.63% | -16.43% | -- | -- | -40.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6148 | 0.6148 | 0.61% | -7.37% | -13.43% | -- | -- | -38.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6111 | 0.6111 | -2.58% | -9.61% | -13.95% | -- | -- | -38.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6273 | 0.6273 | -3.67% | -5.56% | -11.10% | -- | -- | -37.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6512 | 0.6512 | 1.35% | -2.73% | -7.26% | -- | -- | -34.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6425 | 0.6425 | -3.19% | -4.77% | -10.78% | -- | -- | -35.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6637 | 0.6637 | -1.83% | 1.97% | -7.83% | -- | -- | -33.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6761 | 0.6761 | 1.79% | 3.49% | -7.61% | -- | -- | -32.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6642 | 0.6642 | -0.79% | 0.11% | -7.05% | -- | -- | -33.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6695 | 0.6695 | -0.77% | -2.29% | -7.22% | -- | -- | -33.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6747 | 0.6747 | 3.66% | -2.17% | -5.25% | -- | -- | -32.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6509 | 0.6509 | -0.37% | -5.98% | -8.59% | -- | -- | -34.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6533 | 0.6533 | -1.54% | -7.83% | -- | -- | -- | -34.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6635 | 0.6635 | -3.17% | -4.23% | -- | -- | -- | -33.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6852 | 0.6852 | -0.65% | -3.52% | -- | -- | -- | -31.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6897 | 0.6897 | -0.38% | -2.89% | -- | -- | -- | -31.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.6923 | 0.6923 | -2.33% | -2.52% | -- | -- | -- | -30.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7088 | 0.7088 | 2.31% | -0.20% | -- | -- | -- | -29.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6928 | 0.6928 | -2.45% | -2.45% | -- | -- | -- | -30.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7102 | 0.7102 | 0.65% | -2.95% | -- | -- | -- | -28.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7056 | 0.7056 | 0.48% | -1.26% | -- | -- | -- | -29.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7022 | 0.7022 | -2.49% | -2.69% | -- | -- | -- | -29.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7201 | 0.7201 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -28.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7318 | 0.7318 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -26.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7146 | 0.7146 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -28.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7216 | 0.7216 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -27.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7121 | 0.7121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -28.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | 3.45% | -- | -7.95% | -- | -11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8541 | 0.8541 | -0.32% | -- | -- | -10.42% | -- | -14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -14.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8779 | 0.8779 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8972 | 0.8972 | 0.00% | -2.23% | -- | -13.28% | -- | -10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | -8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9177 | 0.9177 | -1.33% | -4.39% | -2.98% | -- | -- | -8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9301 | 0.9301 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -1.16% | 4.91% | -- | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | -- | 8.91% | -- | -- | -4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9189 | 0.9189 | 0.00% | -3.88% | -- | -- | -- | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9303 | 0.9303 | -2.79% | 3.05% | 10.72% | -12.49% | -- | -6.98% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -- | 7.82% | -6.75% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9560 | 0.9560 | 1.07% | -- | 7.71% | -6.12% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9459 | 0.9459 | 4.77% | 7.33% | 2.67% | -8.85% | -- | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | -- | -- | -13.00% | -- | -9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8913 | 0.8913 | 0.00% | -- | -- | -15.97% | -- | -10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -- | -8.19% | -- | -- | -11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | -- | -8.51% | -13.01% | -- | -11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -1.38% | -17.89% | -15.58% | -- | -15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8561 | 0.8561 | 1.89% | -7.08% | -- | -- | -- | -14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8402 | 0.8402 | -5.34% | -- | -- | -- | -- | -15.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8876 | 0.8876 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8976 | 0.8976 | -3.19% | -5.81% | -- | -- | -- | -10.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9272 | 0.9272 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -7.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -4.02% | -- | -- | -- | -7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | 0.68% | -6.42% | -- | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9634 | 0.9634 | -0.03% | -6.30% | -- | -- | -- | -3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -4.61% | -- | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -8.11% | -- | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0257 | 1.0257 | -0.58% | -1.14% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -1.86% | 1.02% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0294 | 1.0294 | -1.60% | 0.30% | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0482 | 1.0482 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0631 | 1.0631 | 3.59% | 2.45% | -- | -- | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.65% | -0.90% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0197 | 1.0197 | 0.14% | -3.87% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0377 | 1.0377 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0356 | 1.0356 | -2.37% | 2.21% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0038 | 1.0038 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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