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| 新华数字经济混合-A(027189)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7054 | 0.7054 | 0.00% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6862 | 0.6862 | 3.42% | -3.12% | -16.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6635 | 0.6635 | 10.95% | -1.12% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5980 | 0.5980 | -3.52% | -6.50% | -19.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6198 | 0.6198 | 1.67% | -8.29% | -16.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6096 | 0.6096 | -4.51% | -- | -17.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6384 | 0.6384 | -4.86% | -3.80% | -15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.6710 | 0.6710 | 4.91% | -- | -10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6396 | 0.6396 | -5.36% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6758 | 0.6758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6636 | 0.6636 | 0.00% | 3.32% | -16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6726 | 0.6726 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6322 | 0.6322 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6423 | 0.6423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6736 | 0.6736 | 0.00% | -9.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7405 | 0.7405 | -2.10% | -7.51% | -- | -24.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7564 | 0.7564 | 0.73% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7509 | 0.7509 | 0.00% | -6.43% | -- | -21.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8006 | 0.8006 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7974 | 0.7974 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8025 | 0.8025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0210 | 1.0210 | 1.76% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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