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| 弘毅远方睿选混合-A(027131)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7262 | 0.7262 | 1.13% | 3.29% | -16.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7181 | 0.7181 | 0.06% | -0.29% | -17.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7177 | 0.7177 | -4.14% | 1.40% | -19.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7487 | 0.7487 | 0.66% | 2.89% | -16.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7438 | 0.7438 | 5.79% | -1.05% | -16.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7031 | 0.7031 | -2.37% | -- | -21.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7202 | 0.7202 | 1.75% | -4.10% | -19.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7078 | 0.7078 | -2.73% | -9.16% | -20.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7277 | 0.7277 | -3.19% | -4.56% | -18.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7517 | 0.7517 | 0.00% | -4.36% | -15.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7510 | 0.7510 | -3.62% | -5.42% | -19.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7792 | 0.7792 | 2.19% | -2.70% | -17.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7625 | 0.7625 | -2.99% | -5.47% | -19.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7860 | 0.7860 | 0.11% | -6.19% | -17.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7851 | 0.7851 | -1.12% | -8.68% | -17.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7940 | 0.7940 | -0.85% | -7.37% | -16.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8008 | 0.8008 | -0.72% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8066 | 0.8066 | -3.74% | -8.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8379 | 0.8379 | -2.54% | -6.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8597 | 0.8597 | 0.29% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8572 | 0.8572 | -1.82% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8731 | 0.8731 | -0.73% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8795 | 0.8795 | -1.57% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8935 | 0.8935 | -0.40% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8971 | 0.8971 | 0.28% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8946 | 0.8946 | -3.62% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9282 | 0.9282 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9458 | 0.9458 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9468 | 0.9468 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9527 | 0.9527 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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