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| 万家中证工程机械主题指数-A(027516)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.8325 | 0.8325 | 0.33% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8316 | 0.8316 | -1.82% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8470 | 0.8470 | 1.24% | 3.10% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8366 | 0.8366 | 1.94% | 0.60% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8207 | 0.8207 | 1.18% | -- | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -2.55% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8215 | 0.8215 | -1.21% | 0.93% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8316 | 0.8316 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8323 | 0.8323 | -0.74% | 1.11% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8385 | 0.8385 | 3.02% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8286 | 0.8286 | 0.66% | -2.02% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | -2.56% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8457 | 0.8457 | 0.11% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8499 | 0.8499 | -1.27% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8608 | 0.8608 | 0.93% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8529 | 0.8529 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8499 | 0.8499 | -1.64% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8641 | 0.8641 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8863 | 0.8863 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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