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| 华夏中证全指软件ETF(159068)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.9330 | 0.9330 | -0.31% | -0.80% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.9359 | 0.9359 | 1.17% | 2.14% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.9251 | 0.9251 | -0.84% | 0.34% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.9329 | 0.9329 | -2.58% | 7.80% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.9576 | 0.9576 | 1.82% | 4.85% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.9405 | 0.9405 | 2.64% | -0.24% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.9163 | 0.9163 | -0.62% | -3.25% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 0.9220 | 0.9220 | 6.54% | -6.55% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.8654 | 0.8654 | -5.24% | -- | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9133 | 0.9133 | -3.13% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9428 | 0.9428 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9471 | 0.9471 | -4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -2.59% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9407 | 0.9407 | -1.27% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9528 | 0.9528 | 0.19% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.9510 | 0.9510 | -0.36% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9860 | 0.9860 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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