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| 兴业北证50成份指数-A(027055)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% | 5.13% | -11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8358 | 0.8358 | -2.13% | 0.52% | -12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8540 | 0.8540 | 1.74% | 0.01% | -10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8394 | 0.8394 | 4.07% | -5.38% | -12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8066 | 0.8066 | -3.54% | -7.65% | -15.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8362 | 0.8362 | 0.57% | -- | -12.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8315 | 0.8315 | -2.62% | -9.50% | -13.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8539 | 0.8539 | -3.74% | -5.39% | -10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8871 | 0.8871 | 1.57% | -2.52% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | -4.73% | -10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9188 | 0.9188 | 1.81% | -- | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9025 | 0.9025 | -0.82% | 0.26% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9100 | 0.9100 | -0.74% | -2.02% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | -1.84% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9002 | 0.9002 | -3.08% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9288 | 0.9288 | -0.56% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9340 | 0.9340 | -0.26% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9364 | 0.9364 | -2.28% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9582 | 0.9582 | 2.36% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9361 | 0.9361 | -2.43% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9594 | 0.9594 | 0.71% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9526 | 0.9526 | 0.67% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9463 | 0.9463 | -2.56% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9712 | 0.9712 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9869 | 0.9869 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9646 | 0.9646 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9739 | 0.9739 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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