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| 招商资管睿泽混合-A(026956)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | 1.40% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9761 | 0.9761 | -0.37% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9797 | 0.9797 | 0.51% | 1.05% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9747 | 0.9747 | 1.09% | 0.19% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9642 | 0.9642 | -0.20% | -0.52% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9695 | 0.9695 | -0.35% | -0.40% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9729 | 0.9729 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9770 | 0.9770 | 0.37% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9824 | 0.9824 | -0.15% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9839 | 0.9839 | 0.05% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9907 | 0.9907 | 0.16% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9891 | 0.9891 | -0.52% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9943 | 0.9943 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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