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| 浙商汇金通利增强债券-A(027059)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9790 | 0.9790 | 0.08% | 0.65% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9782 | 0.9782 | -0.07% | 0.45% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9789 | 0.9789 | -0.33% | 0.84% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9821 | 0.9821 | 0.23% | 0.67% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9798 | 0.9798 | 0.73% | 0.10% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9727 | 0.9727 | -0.11% | -0.22% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9738 | 0.9738 | 0.32% | -0.47% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9707 | 0.9707 | -0.50% | -0.87% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9756 | 0.9756 | -0.33% | 0.07% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9788 | 0.9788 | 0.41% | 0.02% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9748 | 0.9748 | -0.37% | -0.59% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9784 | 0.9784 | -0.08% | -0.32% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9792 | 0.9792 | 0.44% | -0.23% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9749 | 0.9749 | -0.38% | -0.68% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9786 | 0.9786 | -0.20% | -0.63% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9806 | 0.9806 | -0.09% | -0.63% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -0.59% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9815 | 0.9815 | -0.01% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9816 | 0.9816 | -0.32% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9848 | 0.9848 | -0.20% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9868 | 0.9868 | -0.05% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9873 | 0.9873 | -0.14% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9887 | 0.9887 | 0.13% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9903 | 0.9903 | -0.10% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9909 | 0.9909 | -0.53% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9993 | 0.9993 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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