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| 东方红睿逸(001309)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-03 | 2.0600 | 2.0600 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 9.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 2.0680 | 2.0680 | 0.00% | -- | -- | 12.70% | -- | -- | 10.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 2.0660 | 2.0660 | 0.00% | 0.93% | -- | 12.34% | -- | -- | 10.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 2.0470 | 2.0470 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 10.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 2.0380 | 2.0380 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 9.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 2.0470 | 2.0470 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 2.0550 | 2.0550 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 2.0230 | 2.0230 | 0.00% | -0.74% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 2.0380 | 2.0380 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 2.0370 | 2.0370 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 2.0230 | 2.0230 | 0.00% | -1.22% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 2.0480 | 2.0480 | 4.60% | -- | -- | 6.44% | 7.17% | -- | 9.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.9580 | 1.9580 | 0.00% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.8350 | 1.8350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.8390 | 1.8390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.8690 | 1.8690 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.8890 | 1.8890 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.9260 | 1.9260 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.9120 | 1.9120 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.70% | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.9060 | 1.9060 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -1.65% | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.9120 | 1.9120 | -0.26% | -- | -- | -0.47% | -1.65% | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.9170 | 1.9170 | -0.16% | -- | -- | -0.21% | -1.29% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.9200 | 1.9200 | -0.26% | -- | -- | -- | -0.88% | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.9250 | 1.9250 | 0.05% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.9320 | 1.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 5.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.9440 | 1.9440 | 0.00% | -0.72% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.9580 | 1.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.9230 | 1.9230 | 0.00% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.9210 | 1.9210 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 4.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.9170 | 1.9170 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.9240 | 1.9240 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.9040 | 1.9040 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.8940 | 1.8940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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