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| 银华大数据(002269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-03 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | -- | -- | -8.38% | -- | -- | -31.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -32.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -33.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 1.83% | -- | 12.55% | -- | -- | -32.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% | 1.28% | -1.80% | -- | -- | -- | -32.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -32.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.8800 | 0.8800 | 0.11% | -1.68% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.8790 | 0.8790 | -0.57% | -1.79% | -5.59% | -- | -2.44% | -- | -30.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.8840 | 0.8840 | -0.45% | -- | -5.05% | 7.80% | -2.00% | -- | -30.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8880 | 0.8880 | -1.33% | -- | 1.60% | -- | -0.22% | -- | -30.13% | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9000 | 0.9000 | 0.56% | -- | 2.97% | 8.04% | 1.12% | -- | -28.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | 0.11% | -- | 8.88% | 2.40% | -- | -28.97% | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.52% | -- | -28.29% | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.9310 | 0.9310 | 6.52% | -- | 15.08% | -- | 1.31% | -- | -23.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.11% | -- | -32.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8330 | 0.8330 | 1.34% | -2.69% | -- | -- | -13.14% | -- | -32.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8220 | 0.8220 | 0.00% | -- | -- | -5.30% | -14.73% | -- | -34.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | 2.08% | 4.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 0.8680 | 0.8680 | 0.12% | -- | -- | 4.58% | -13.11% | -- | -27.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8670 | 0.8670 | 0.35% | -- | 2.00% | 6.91% | -13.99% | -- | -27.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -15.54% | -- | -27.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | 0.35% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -1.16% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | 0.35% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.8000 | 0.8000 | -2.20% | -- | -9.19% | -11.31% | -26.87% | -- | -35.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -- | -7.15% | -8.09% | -24.82% | -- | -33.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8300 | 0.8300 | 2.34% | -- | -- | -5.03% | -23.71% | -- | -36.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | -- | -5.81% | -7.10% | -25.46% | -- | -38.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -24.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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