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| 华商丰利增强定开A(003092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-31 | 1.6510 | 1.9690 | 0.00% | -- | 0.24% | 4.63% | 10.73% | -- | -0.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.6750 | 1.9930 | 0.00% | 1.70% | -- | 23.71% | -- | -- | -1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.6470 | 1.9650 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.6140 | 1.9320 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.6210 | 1.9390 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.6530 | 1.9710 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.6080 | 1.9260 | 0.00% | -1.95% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.6400 | 1.9580 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.6120 | 1.9300 | 0.00% | 6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.5120 | 1.8300 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.5780 | 1.8960 | 6.98% | -- | 14.27% | -- | 1.41% | -- | -3.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.4750 | 1.7930 | 0.00% | 11.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.3280 | 1.6460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.3540 | 1.6720 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.3810 | 1.6990 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.3290 | 1.6470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.3860 | 1.7040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.4030 | 1.7210 | 0.00% | -2.50% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.4390 | 1.7570 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.4580 | 1.7760 | 0.00% | 1.25% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.4400 | 1.7580 | 0.00% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.4820 | 1.8000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.4880 | 1.8060 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.5150 | 1.8330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.5150 | 1.8330 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -5.90% | -- | 18.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.5000 | 1.8180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.4660 | 1.7840 | 0.00% | -0.61% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.4750 | 1.7930 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 17.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.4690 | 1.7870 | 0.00% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.4400 | 1.7580 | 0.00% | -0.48% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.4470 | 1.7650 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.4530 | 1.7710 | 1.18% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 16.15% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.4360 | 1.7540 | 0.00% | 3.16% | -- | -3.49% | -14.47% | -- | 14.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.4100 | 1.7280 | 1.29% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 9.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.3920 | 1.7100 | 0.00% | -- | -0.71% | -8.12% | -16.25% | -- | 7.82% | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 1.3230 | 1.6410 | 0.00% | -- | -- | -- | -22.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.4020 | 1.7200 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -15.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.4510 | 1.7690 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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