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| 光大多策略智选(004457)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-27 | 1.1020 | 1.3160 | 0.00% | 0.06% | -- | 2.08% | -- | -- | -2.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1013 | 1.3153 | 0.00% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | -2.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1013 | 1.3153 | 0.00% | 0.43% | -- | 3.11% | -- | -- | -3.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0966 | 1.3106 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -3.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0901 | 1.3041 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -3.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0916 | 1.3056 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0984 | 1.3124 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0882 | 1.3022 | 0.00% | -0.34% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0919 | 1.3059 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0890 | 1.3030 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0867 | 1.3007 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0934 | 1.3074 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | -2.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0795 | 1.2935 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0661 | 1.2801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0681 | 1.2821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0708 | 1.2848 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0734 | 1.2874 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0738 | 1.2878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0752 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0769 | 1.2909 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -1.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0826 | 1.2966 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0826 | 1.2966 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0851 | 1.2991 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0823 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.91% | -- | -2.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0756 | 1.2896 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0736 | 1.2876 | 0.00% | -0.16% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0753 | 1.2893 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -3.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0697 | 1.2837 | 0.00% | 0.34% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0661 | 1.2801 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0653 | 1.2793 | 0.00% | 0.37% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0614 | 1.2754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0458 | 1.2598 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0724 | 1.2864 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -1.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0728 | 1.2868 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0808 | 1.2948 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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