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| 长信利尚一年定开(004607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-28 | 0.9965 | 1.2905 | 0.00% | -- | -8.76% | -- | -- | -- | 2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-26 | 0.9970 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9968 | 1.2908 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -1.00% | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9963 | 1.2903 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9987 | 1.2927 | 0.00% | -0.19% | -9.02% | -- | -- | -- | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9976 | 1.2916 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0006 | 1.2946 | 0.00% | -8.39% | -9.09% | -8.99% | 0.28% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0020 | 1.2960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0922 | 1.2962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0977 | 1.3017 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 10.89% | -- | 10.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.1006 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.1003 | 1.3043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.1031 | 1.3071 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.43% | 11.93% | -- | 8.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0994 | 1.3034 | 0.00% | 0.33% | -- | 9.69% | -- | -- | 8.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0958 | 1.2998 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 8.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0965 | 1.3005 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 8.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0970 | 1.3010 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0995 | 1.3035 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0959 | 1.2999 | 0.00% | -0.12% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0972 | 1.3012 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1005 | 1.3045 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0998 | 1.3038 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0876 | 1.2916 | 3.19% | -- | 8.56% | -- | 11.49% | -- | 2.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0540 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 1.0038 | 1.2078 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0023 | 1.2063 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0018 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0013 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0033 | 1.2073 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0039 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0072 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0070 | 1.2110 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0067 | 1.2107 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0153 | 1.2193 | 0.00% | 0.39% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0114 | 1.2154 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 1.64% | -- | -1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0108 | 1.2148 | 0.00% | -0.36% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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