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中欧睿泓定期开放(004848)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-01-24 | 1.9033 | 1.9033 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -21.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2025-01-17 | 1.8996 | 1.8996 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -22.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2025-01-10 | 1.8542 | 1.8542 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -26.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2025-01-03 | 1.8559 | 1.8559 | 0.00% | -3.59% | -2.91% | -3.33% | -- | -- | -26.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-12-31 | 1.9171 | 1.9171 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.15% | 15.71% | -- | -23.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-12-27 | 1.9250 | 1.9250 | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 8.02% | -- | -- | -23.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-12-20 | 1.9216 | 1.9216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-12-06 | 1.9165 | 1.9165 | 1.05% | -0.08% | -- | 18.62% | 13.85% | -- | -23.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-12-05 | 1.8966 | 1.8966 | 0.03% | -0.24% | -- | -- | 14.15% | -- | -24.90% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-04 | 1.8960 | 1.8960 | -0.81% | -1.26% | -- | -- | 12.70% | -- | -24.92% | -- | -- | 2024-12-03 | 1.9115 | 1.9115 | -0.46% | 0.93% | 0.42% | -- | 12.78% | -- | -24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-02 | 1.9204 | 1.9204 | 0.13% | 1.01% | 0.88% | -- | 13.30% | -- | -23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-29 | 1.9180 | 1.9180 | 0.89% | 1.44% | -- | -- | 12.06% | -- | -23.59% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-28 | 1.9011 | 1.9011 | -0.99% | -- | -- | -- | 9.62% | -- | -24.12% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-27 | 1.9201 | 1.9201 | 1.39% | -- | -1.52% | -- | 11.15% | -- | -23.36% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-26 | 1.8938 | 1.8938 | -0.39% | -- | -2.87% | -- | 8.76% | -- | -24.41% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-25 | 1.9012 | 1.9012 | 0.55% | -- | -2.49% | -- | 9.18% | -- | -24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-22 | 1.8908 | 1.8908 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -25.02% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-15 | 1.9296 | 1.9296 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-11-08 | 1.9570 | 1.9570 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-11-01 | 1.9036 | 1.9036 | 0.00% | -2.37% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-10-25 | 1.9498 | 1.9498 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-18 | 1.9216 | 1.9216 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-10-11 | 1.8443 | 1.8443 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-30 | 1.9199 | 1.9199 | 7.74% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -15.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-27 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-13 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-06 | 1.6156 | 1.6156 | 0.00% | -- | -- | -8.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-08-09 | 1.6072 | 1.6072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-07-26 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-06-14 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-06-06 | 1.7615 | 1.7615 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -9.28% | -- | -18.35% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-30 | 1.7417 | 1.7417 | 0.52% | 0.36% | 2.07% | -- | -11.84% | -- | -16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-29 | 1.7327 | 1.7327 | 0.96% | -- | -- | -- | -12.40% | -- | -17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-28 | 1.7162 | 1.7162 | -0.65% | -- | 2.55% | -- | -13.76% | -- | -18.04% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-27 | 1.7274 | 1.7274 | 0.65% | -- | 3.21% | -- | -13.20% | -- | -17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-24 | 1.7163 | 1.7163 | -1.10% | -1.89% | -- | -- | -14.91% | -- | -17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-23 | 1.7354 | 1.7354 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.22% | -- | -15.74% | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-05-17 | 1.7494 | 1.7494 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-05-10 | 1.7830 | 1.7830 | 0.00% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-04-30 | 1.7064 | 1.7064 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -17.61% | -- | -17.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-04-26 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-04-03 | 1.6630 | 1.6630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-03-29 | 1.6158 | 1.6158 | 0.00% | -1.82% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-03-22 | 1.6457 | 1.6457 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-03-15 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | 5.51% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-03-08 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-02-02 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-01-26 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -34.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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