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| 华安睿明两年定开A(005695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-17 | 0.9657 | 1.8297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -38.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9929 | 1.8569 | 0.00% | -- | -17.72% | -18.57% | -11.73% | -- | -37.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.2395 | 1.9205 | 0.00% | 0.94% | -- | 28.38% | -- | -- | -22.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.2279 | 1.9089 | 0.00% | 1.75% | -- | 23.89% | -- | -- | -23.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.2068 | 1.8878 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -24.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1731 | 1.8541 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -26.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.2069 | 1.8879 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.2664 | 1.9474 | 0.00% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2038 | 1.8848 | 0.00% | -2.61% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.2360 | 1.9170 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1862 | 1.8672 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1451 | 1.8261 | 0.00% | -6.09% | -- | 10.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.2193 | 1.9003 | 9.88% | -- | 21.02% | 16.30% | 9.79% | -- | -33.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1097 | 1.7907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9655 | 1.6465 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9911 | 1.6721 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0075 | 1.6885 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9716 | 1.6526 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9846 | 1.6656 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0178 | 1.6988 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.48% | -- | -41.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0359 | 1.7169 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -40.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9950 | 1.6760 | -2.04% | -- | -9.96% | -- | -15.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0157 | 1.6967 | 0.67% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0089 | 1.6899 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -38.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0280 | 1.7090 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -37.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0409 | 1.7219 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.71% | -- | -36.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0484 | 1.7294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1051 | 1.7861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.1649 | 1.8459 | 0.00% | -- | -- | 20.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.1032 | 1.7842 | 0.00% | -- | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0976 | 1.7786 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0988 | 1.7798 | 0.00% | -- | 13.40% | -2.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0618 | 1.7428 | 0.00% | -- | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9690 | 1.6500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8913 | 1.5723 | 0.00% | -12.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0151 | 1.6961 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -16.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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