|
| 财通资管瑞享12个月A(005686)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-01-24 | 1.3615 | 1.4005 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.3556 | 1.3946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.3421 | 1.3811 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 6.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.3513 | 1.3903 | 0.00% | -- | 1.68% | 2.19% | 2.13% | -- | 6.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3413 | 1.3803 | 0.00% | 0.93% | -- | 0.60% | -- | -- | 6.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3290 | 1.3680 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.3192 | 1.3582 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 5.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3208 | 1.3598 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3225 | 1.3615 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3186 | 1.3576 | 0.00% | -0.14% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3205 | 1.3595 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3257 | 1.3647 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3167 | 1.3557 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.3224 | 1.3614 | -0.56% | -- | -- | -0.14% | -0.17% | -- | 7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.3299 | 1.3689 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.3349 | 1.3739 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 9.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.3334 | 1.3724 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.3333 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.3348 | 1.3738 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.3371 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.3242 | 1.3632 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.3238 | 1.3628 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.3240 | 1.3630 | 0.00% | -0.02% | 0.46% | 0.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.3242 | 1.3632 | 0.00% | 0.17% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 1.3220 | 1.3610 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 0.45% | -- | 10.80% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.3220 | 1.3610 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 0.14% | -- | 12.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 12.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.3180 | 1.3570 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.3180 | 1.3570 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | -- | 0.16% | -- | 12.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -- | 0.54% | -- | 12.86% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.3180 | 1.3570 | 0.01% | -- | 0.07% | -- | 0.67% | -- | 12.85% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 12.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 12.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.3178 | 1.3568 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.3177 | 1.3567 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.3171 | 1.3561 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 0.26% | -- | 13.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.3179 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.3126 | 1.3516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.3081 | 1.3471 | 0.00% | -0.12% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.3097 | 1.3487 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.3062 | 1.3452 | 0.00% | 0.03% | 0.89% | -0.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.3058 | 1.3448 | 0.00% | -- | 0.86% | -0.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.2947 | 1.3337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|