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农银汇理海棠三年定开(006977)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-01-10 | 0.9607 | 3.0482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -46.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-12-31 | 1.0237 | 3.1112 | 0.00% | -- | -1.21% | -4.98% | 3.37% | -- | -45.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-12-06 | 1.0448 | 3.1323 | 0.00% | 0.83% | -- | 21.42% | -- | -- | -48.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-11-29 | 1.0362 | 3.1237 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -48.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-11-22 | 1.0268 | 3.1143 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -48.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-11-15 | 1.0661 | 3.1536 | 0.00% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-11-08 | 1.1092 | 3.1967 | 0.00% | 7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-11-01 | 1.0298 | 3.1173 | 0.00% | -1.60% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-10-25 | 1.0465 | 3.1340 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-18 | 1.0380 | 3.1255 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-10-11 | 1.0386 | 3.1261 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-30 | 1.0774 | 3.1649 | 8.74% | -- | 22.36% | -- | -1.64% | -- | -66.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-27 | 0.9908 | 3.0783 | 0.00% | 17.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-20 | 0.8437 | 2.9312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -73.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-09-06 | 0.8605 | 2.9480 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-08-30 | 0.8805 | 2.9680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-08-09 | 0.8777 | 2.9652 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-08-02 | 0.8723 | 2.9598 | 0.00% | -2.39% | -- | -14.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-07-26 | 0.8937 | 2.9812 | 0.00% | -- | -- | -10.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-07-12 | 0.9237 | 3.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-06-21 | 0.9521 | 3.0396 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -20.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-06-14 | 0.9797 | 3.0672 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -60.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-06-07 | 0.9862 | 3.0737 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-05-31 | 0.9944 | 3.0819 | 0.00% | 0.19% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-05-24 | 0.9925 | 3.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-04-30 | 1.0147 | 3.1022 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -17.36% | -- | -52.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-04-26 | 1.0021 | 3.0896 | 0.00% | 4.45% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-04-19 | 0.9594 | 3.0469 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-03-29 | 0.9776 | 3.0651 | 0.00% | -2.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-03-22 | 0.9976 | 3.0851 | 0.00% | 0.21% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-03-15 | 0.9955 | 3.0830 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-01-26 | 0.9171 | 3.0046 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -28.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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